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  • DATE:2024-01-11 17:00:00

【XM外汇经纪商平台】美国CPI数据重磅来袭!能否改变美联储降息节点预期?警惕黄金过山车走势

第一黄金网1月11日讯 日内欧盘时段,现货黄金围绕2030美元窄幅震荡。晚间市场将迎来美国12月CPI数据,交易员在数据公布前保持谨慎。市场预期通胀数据整体有所上上,但核心CPI将会回落,市场正在静待通胀数据以推测美联储降息路径,晚间CPI数据可能将成为金价突破震荡区间的催化剂。

周四(1月11日)现货黄金开盘报2023.89美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得2031.27美元/盎司,涨幅0.33%。

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胡塞武装袭击扰乱海上贸易路线 恐引发全球通胀再次上涨

由于也门胡塞武装的袭击持续扰乱全球最繁忙的海上贸易路线之一,截至1月第一周,通过红海前往苏伊士运河的集装箱船数量同比下降90%。在市场对通胀路径和降息极度乐观之际,这是一个潜在的物价上行风险。

行业跟踪机构克拉克森研究公司的最新数据显示,亚丁湾的海上交通量大幅下降,这里是集装箱船通往苏伊士运河的入口。克拉克森表示,与12月相比,1月第一周通过苏伊士运河的每日总航行量(包括散货船、油轮和液化天然气运输船)下降了46%。

数据还显示,自11月份安全担忧加剧以来,约有364艘集装箱船选择绕行南非好望角,这一数字是12月21日报告的155艘集装箱船的两倍多。据航运咨询公司Sea Intelligence称,改道绕行非洲大陆和好望角可能会使航程增加10至14天。

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远离苏伊士运河的长线绕行将导致运输成本飙升,这对整个货物供应链产生了影响,并且会抬高终端消费价格。这也影响了油价,由于伊朗拒绝停止支持胡塞武装袭击,油价在一月份有所上涨。

霍尔曼·芬威克·威尔曼(Holman Fenwick Wilman)的物流专家兼合伙人马修·戈尔(Matthew Gore)表示:“集装箱运输业今年的开局并不顺利”,随着航行耗时的增加,承运人“征收附加费以支付额外成本”。他指出,现状已经导致运输产能降低,运费已经上涨,其影响可能会在未来几个月内显现出来。

晚间将迎来美国12月CPI数据 投资者需密切关注

美国劳工部将于北京时间周四(1月11日)晚上9:30发布12月消费者价格指数(CPI)报告,预计整体通胀有所上升,但潜在的价格压力继续缓解。该数据可能会指导美联储货币政策的下一步举措,以及首次降息的时机。

《华尔街日报》调查的经济学家估计,12月份总体CPI环比上涨0.2%,同比上涨3.2%,较上个月0.1%的环比增速和3.1%的同比增速小幅加速。此外,剔除波动较大的食品和能源项目后,12月份核心价格预计环比上涨0.3%,与上个月持平,同比增速则从4%放缓至3.8%,这将是该指标自2021年5月以来首次低于4%。

自联邦公开市场委员会(FOMC)12月会议以来的一些公开声明几乎没有表明官员们准备放松警惕。

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周四的报告可能不会改变美联储官员在1月30日至31日的下次会议上保持政策利率稳定的计划,但一些分析师认为,如果通胀环比增速保持温和,降息可能很快到来。

随着交易员静待通胀数据以推测美联储降息路径,黄金近期一直横盘震荡。周三亚盘,美元小幅回落,帮助金价企稳在2030关口上方。

荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley在给客户的一份报告中表示,“我们认为,投资者对美联储降息的看法仍然过于乐观,我们预计这一前景将进一步修正,因此预计美元将在未来1至3个月的前景中获得一些支撑。”

技术分析

从日线图上看,由于美联储降息的不确定性持续存在,金价已从 2023 年 12 月 28 日高点 2,090 美元左右回调超过 3% 。由于 2,038 美元附近的 20 天指数移动平均线 (EMA) 已跌破,目前构成了较强的障碍,近期金价上涨动能显现退潮。尽管随着 50 日和 200 日均线走高,整体趋势仍然看涨。而如果金价跌破 2,016 美元附近的三周低点,则需警惕黄金可能会出现更多下行空间。

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